Swedbank Robur Globalfond erbjuds i två andelsklasser, A och I, som båda är aktivt förvaltade aktiefonder med global inriktning. Huvudskillnaden mellan dessa andelsklasser är avgiftsstrukturen, där A-klassen har en högre förvaltningsavgift på 1,26% jämfört med I-klassens 0,53%. Båda fonderna har samma investeringsstrategi och innehav, men riktar sig till olika typer av investerare..
Fondernas investeringsstrategi
Swedbank Robur Globalfond A och I investerar i bolag över hela världen och inom olika branscher. Fonderna har en balanserad strategi som fokuserar på både tillväxtbolag och värdebolag. Tillväxtbolagen är inriktade på att skapa framtidens varor och tjänster, medan värdebolagen ofta är undervärderade i förhållande till sin potential.
Förvaltningen är aktiv med fokus på bolagsval, sektoranalys, regionanalys och temaanalys. Ulf Alexandersson är ansvarig förvaltare för båda fonderna sedan 3 juni 2024. Fonderna följer Morningstar-kategorin ”Global, tillväxtbolag” och använder Morningstar Gbl Growth TME NR USD samt MSCI All Country World TR som jämförelseindex.
Fondernas innehav och storlek
De fem största innehaven i både Swedbank Robur Globalfond A och I är identiska och inkluderar Microsoft Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Alphabet Inc Class C, Amazon.com Inc och NVIDIA Corp. Detta visar på en tydlig exponering mot teknologisektorn.
Per den 31 oktober 2024 uppgick den totala fondförmögenheten till 137 288,59 miljoner SEK. Andelsklassernas individuella storlek skiljer sig något, där A-klassen hade 66 602,43 miljoner SEK per den 27 mars 2025, medan I-klassen hade 61 135,33 miljoner SEK vid samma tidpunkt.
Andelskurs och avgifter
Per den 28 mars 2025 hade Swedbank Robur Globalfond A en andelskurs (NAV) på 185,15 SEK, medan I-klassen hade en andelskurs på 59,13 SEK. Den markanta skillnaden i andelskurs beror på att andelarna har olika startdatum och därmed olika ackumulerad värdeutveckling.
Den mest betydande skillnaden mellan de två andelsklasserna är förvaltningsavgiften. A-klassen har en årlig avgift på 1,26% medan I-klassen har en betydligt lägre avgift på 0,53%. Denna skillnad på 0,73 procentenheter kan ha betydande inverkan på den långsiktiga avkastningen, särskilt för större investeringar.
Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar
Både Swedbank Robur Globalfond A och I följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. Hållbarhets- och klimatarbete är integrerade delar av fondernas investeringsstrategi, vilket innebär att miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG) beaktas vid investeringsbeslut.
Fonderna arbetar aktivt med att välja in bolag som bidrar positivt till en hållbar utveckling och väljer bort bolag som inte uppfyller deras hållbarhetskriterier. Detta arbete är en del av Swedbank Roburs övergripande strategi för ansvarsfulla investeringar och syftar till att skapa långsiktigt värde samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid.
